عنوان | توضیحات |
---|---|
نام شرکت | شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران |
نماد | پدرخش |
سال تاسیس | آذر ماه 1346 |
سال عرضه اولیه | اردیبهشت ماه 1395 |
موضوع فعالیت | لاستیک و پلاستیک |
محصول شرکت | انواع نایلون بسته بندی و فوم |
مواد اولیه شرکت | انواع کاغذ، رنگ و pvc |
عوامل موثر بر نرخ فروش | کشش بازار و تصمیمات هیئت مدیره |
تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | افزایش نرخ دلار باعث افزایش غیر مستقیم هزینه های شرکت و رشد درآمد صادراتی شرکت میشود |
مهم ترین هزینه های شرکت | مواد مستقیم مصرفی و سربار تولید |
سهامداران عمده | صندوق بازارگردانی سهم آشنا یکم 4 درصد / سایر شرکت های حقوقی زیر یک درصد 1 درصد / سایر سهامداران ۹۵ درصد |
نماد پدرخش (شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران) در تاریخ دی ماه سال ۴۵ با نام شرکت سهامی درخشان تهران تشکیل و چند روز بعد کد در اداره ثبت شرکتهای استان تهران به ثبت رسید. همچنین در سال ۵۵ شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گشت.
عوامل موثر بر فروش سهم پدرخش
محصولات سهم پدرخش
تاثیر قیمت دلار بر سودآوری و هزینه های پدرخش
سهم پدرخش به طور میانگین در سالهای گذشته نیمی از درآمد خود را حاصل از صادرات محصولات به دست آورده است و لذا از این جهت افزایش نرخ ارز باعث رشد درآمد صادراتی شرکت میشود اما از جهت دیگر حدود ۳۰ % از مواد اولیه شرکت وارداتی می باشد با افزایش نرخ ارز شاهد رشد بهای تمام شده محصولات شرکت خواهیم بود اما همانطور که نتیجه گرفتید با توجه به تاثیر بیشتر فروش صادراتی و سهم بیشتر درآمد صادراتی، افزایش نرخ ارز باعث رشد درآمد شرکت می شود.
سایر عوامل موثر بر سودسازی شرکت پدرخش
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
در این تحلیل به بررسی سهم پدرخش با استفاده نقاط مهم حمایتی و مقاومتی میپردازیم.
طبق نمودار قیمتی، حمایت مهم پدرخش در محدودهی 360 تومان قرار دارد، این سطح قبل از این چندین بار بهعنوان ناحیه برگشتی عمل کرده و واکنش قیمت به آن قابل توجه بوده است، از سوی دیگر، محدودهی 450 تومان بهعنوان مقاومت مهم پدرخش در نظر گرفته میشود که قیمت سهم در برخورد با آن دچار فشار فروش شده است.
در حال حاضر، قیمت پدرخش بین این دو سطح در نوسان است، شکست هر کدام از این نواحی میتواند سیگنال خرید یا سیگنال فروش معتبری را با توجه به استراتژی شما ایجاد کند.
در صورت شکست مقاومت 450 و تثبیت بالای آن، میتوان انتظار ادامهی روند صعودی و رشد قیمت سهم تا مقاومت بعدی در محدودهی 550 تومان را داشت.
توجه به هم راستایی تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی در سهم پدرخش، میتواند ریسک معاملات را کاهش داده و دید بهتری نسبت به آیندهی قیمت سهم ارائه دهد.
بررسی اطلاعات منتشر شده در کدال، همچنین روند معاملاتی این نماد در سایت tsetmc، نقش مهمی در تصمیمگیری سرمایهگذاران دارد، همچنین بررسی تاریخ برگزاری مجمع افزایش سرمایه و توزیع سود سهام در آینده حائز اهمیت است.
با دنبال کردن خبرهای جدید و گزارشهای مالی بهروز، میتوان فرصتهای مناسبی در نماد پدرخش شناسایی کرد.
اگر علاقه دارید تحلیل تکنیکال و تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس روند سهم، اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد میکنیم گزارشهای زیر را نیز مطالعه کنید، ما جدیدترین تحلیل، مجمع افزایش سرمایه و زمان واریز سود نقدی سهم مورد نظر شما را در لینک های پیشنهادی زیر قرار دادیم.
سود بساما کی واریز میشود؟
آیا سهم ما را بخریم؟
تحلیل جدید سهم نوین
سود مجمع سپ
در این گزارش، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال و Tsetmc، عملکرد ماهانه، تغییرات درآمدی و وضعیت تولید و فروش این شرکت را بررسی خواهیم کرد. همچنین، به سوالات پرتکرار سرمایهگذاران مانند "سهم پدرخش را بخریم یا نه؟" و "سود مجمع سهم پدرخش کی واریز میشود؟" پاسخ خواهیم داد.
نماد پدرخش در اسفند 1403 موفق به کسب 32.8 میلیارد ریال درآمد شد که تغییرات آن نسبت به بازههای زمانی مختلف بهشرح زیر است :
نسبت به ماه گذشته : 85% رشد
نسبت به مدت مشابه سال قبل : 77% رشد
نسبت به میانگین ماهانه : 151% رشد
این افزایش درآمد نشاندهنده بهبود وضعیت فروش و عملکرد شرکت میباشد، اما آیا این روند در ماههای آینده نیز ادامه دار خواهد بود؟ برای تحلیل این موضوع، باید نگاهی به وضعیت تولید و فروش بیندازیم.
محصول اصلی شرکت ( انواع فوم صادراتی ) در این ماه تغییرات زیر را تجربه کرده است :
میزان تولید : 12% رشد نسبت به ماه گذشته
مقدار فروش : 167% رشد نسبت به ماه گذشته
نرخ فروش : 1% افت نسبت به ماه گذشته
از ابتدای سال تاکنون، درآمد شرکت 15% رشد نسبت به مدت مشابه داشته است.
آخرین اطلاعات مربوط به سود مجمع پدرخش هنوز بهصورت رسمی اعلام نشده است. طبق رویههای معمول شرکت، سود مجمع معمولا چند ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و بر اساس اطلاعیههای منتشر شده در سامانه کدال پرداخت میشود.
اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد میکنیم گزارشهای زیر را نیز مطالعه کنید :
سود بپاس کی واریز میشود؟
آیا سهم غشضفا را بخریم؟
تحلیل جدید سهم غگرجی
سود مجمع نوین
در این گزارش، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال و Tsetmc، عملکرد ماهانه، تغییرات درآمدی و وضعیت تولید و فروش این شرکت را بررسی خواهیم کرد. همچنین، به سوالات پرتکرار سرمایهگذاران مانند "سهم پدرخش را بخریم یا نه؟" و "سود مجمع سهم پدرخش کی واریز میشود؟" پاسخ خواهیم داد.
نماد پدرخش در بهمن 1403 موفق به کسب 17.7 میلیارد ریال درآمد شد که تغییرات آن نسبت به بازههای زمانی مختلف بهشرح زیر است :
نسبت به ماه گذشته : 18% رشد
نسبت به مدت مشابه سال قبل : 37% رشد
نسبت به میانگین ماهانه : 57% رشد
این افزایش درآمد نشاندهنده بهبود وضعیت فروش و عملکرد شرکت میباشد، اما آیا این روند در ماههای آینده نیز ادامه دار خواهد بود؟ برای تحلیل این موضوع، باید نگاهی به وضعیت تولید و فروش بیندازیم.
محصول اصلی شرکت ( مشمع کلندری ) در این ماه تغییرات زیر را تجربه کرده است :
میزان تولید : 48% افت نسبت به ماه گذشته
مقدار فروش : 90% رشد نسبت به ماه گذشته
نرخ فروش : 8% کاهش نسبت به ماه گذشته
از ابتدای سال تاکنون، درآمد شرکت 5% رشد نسبت به مدت مشابه داشته است.
تا این لحظه، 91% از کل درآمد سال گذشته محقق شده است.
آخرین اطلاعات مربوط به سود مجمع پدرخش هنوز بهصورت رسمی اعلام نشده است. طبق رویههای معمول شرکت، سود مجمع معمولا چند ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و بر اساس اطلاعیههای منتشر شده در سامانه کدال پرداخت میشود.
اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد میکنیم گزارشهای زیر را نیز مطالعه کنید :
سود بپاس کی واریز میشود؟
آیا سهم غشضفا را بخریم؟
تحلیل جدید سهم غگرجی
سود مجمع نوین
نماد پدرخش در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 15 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :
نسبت به ماه گذشته : 79 درصد رشد
نسبت به مدت مشابه : 67 درصد رشد
نسبت به متوسط ماهانه : 41 درصد رشد
محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( مشمع کلندری ) بوده و تغییرات زیر را در مقایسه به ماه گذشته داشته است:
میزان تولید : 22 درصد رشد
مقدار فروش : 181 درصد رشد
نرخ فروش : 44 درصد رشد
تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم پدرخش 106 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1% افزایش داشته است و 78% از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده است.
اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد میکنیم گزارشهای زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع کالا
در جدیدترین گزارش پدرخش در کدال، صورت مالی نهماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهمترین نکات مالی آن به شرح زیر است:
EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 182 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 60 درصدی را نشان میدهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 14 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 23 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی پدرخش طی این دوره با کاهش 47 درصدی به 13.6 میلیارد تومان رسید.
برآورد میشود سهم پدرخش طی سه ماهه انتهایی سال به 40 میلیارد تومان فروش و 29 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
ما با بررسی دقیق هر سهم در کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد میکنیم لینکهای زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا
سهم پدرخش در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم پدرخش بین سطح حمایتی 5600 ریال و سطح مقاومتی 6800 ریال نوسان میکند. در این مقاله به بررسی دقیقتر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم پدرخش میپردازیم.
حمایت پدرخش 5600 ریال: این سطح بهعنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل میکند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار میرود که حمایت بعدی در محدوده 5000 ریال قرار داشته باشد.
مقاومت پدرخش 6800 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 8500 ریال افزایش مییابد. این مقاومت میتوانند بهعنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.
نگهداری سهم: اگر نشانههایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم میتواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنالهای تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.
حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایینتر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )
بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد پدرخش که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 8.4 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنالهای مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیلهای جدید بازار بورس فراهم میکند.
تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر میباشد:
نسبت به ماه قبل: -39%
نسبت به میانگین ماهانه: -17%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +11%
محصول اصلی نماد پدرخش در این ماه مشمع کلندری بوده که مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب -53% و +16% را تجربه نمودهاند.
جمعبندی عملکرد شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران ( پدرخش ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد 5% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 67% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانههای کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد میکنیم لینکهای زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد